| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 10 172.00 | 12 766.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 668.00 | 50 172.00 | 1 624 496.00 | 1 674 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 425.00 | 2 422.00 | 23 003.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 529 814.00 | | 529 814.00 | 529 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 284.00 | 2 422.00 | 552 863.00 | 555 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 953.00 | 52 593.00 | 2 177 359.00 | 2 229 953.00 |
CU Autres participations | 1 651 730.00 | 40 000.00 | 1 611 730.00 | 1 651 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 035.00 | | | 264 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 304.00 | 195 476.00 | | 1 494 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | 1 298 828.00 | | 40 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 875.00 | 1 494 306.00 | | 1 798 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 989.00 | 109 233.00 | | 93 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 461.00 | 251 500.00 | | 88 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 104 575.00 | | 19 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 481.00 | 171 149.00 | | 176 481.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 484.00 | 637 362.00 | | 378 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 359.00 | 2 131 668.00 | | 2 177 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 952.00 | 565 834.00 | | 330 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 433.00 | 2 089.00 | | 11 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 387 618.00 | | 387 618.00 | 387 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 002.00 | | 388 002.00 | 388 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 470.00 | 55 413.00 | | 66 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 86.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 859.00 | 1 300 000.00 | | 23 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 311.00 | 7 500.00 | | 34 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 452.00 | 1 292 500.00 | | -10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 658.00 | 73 364.00 | | 47 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 496.00 | 1 711 053.00 | | 423 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 962.00 | 412 225.00 | | 382 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 534.00 | 1 298 828.00 | | 40 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 939.00 | | 153 730.00 | 1 618 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 1 651 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 1 674 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | | 10 105.00 | 12 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 105.00 | | 141 625.00 | 1 606 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 6 142.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 6 142.00 | | 4 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 422.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
UX Autres créances clients | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 494 552.00 | | | 494 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 556.00 | 35 024.00 | 47 532.00 | 82 556.00 |
VI Groupe et associés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 284.00 | 555 284.00 | | 555 284.00 |
VW T.V.A. | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 484.00 | 330 952.00 | 47 532.00 | 378 484.00 |