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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 16 313.00 | 6 625.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 123.00 | 16 313.00 | 1 572 810.00 | 1 589 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 185.00 | 2 422.00 | 106 763.00 | 109 185.00 |
BZ Autres créances | 531 243.00 | | 531 243.00 | 531 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 428.00 | 2 422.00 | 638 006.00 | 640 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 551.00 | 18 735.00 | 2 210 816.00 | 2 229 551.00 |
CU Autres participations | 1 566 185.00 | | 1 566 185.00 | 1 566 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 790.00 | 264 035.00 | | 178 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 838.00 | 1 494 304.00 | | 1 534 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 522.00 | 40 534.00 | | 121 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 151.00 | 1 798 875.00 | | 1 835 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 543.00 | 93 989.00 | | 70 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 549.00 | 88 461.00 | | 45 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 19 553.00 | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 867.00 | 176 481.00 | | 105 867.00 |
EA Autres dettes | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 665.00 | 378 484.00 | | 375 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 816.00 | 2 177 359.00 | | 2 210 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 738.00 | 330 952.00 | | 359 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 997.00 | 11 433.00 | | 22 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 375 626.00 | | 375 626.00 | 375 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 626.00 | | 375 626.00 | 375 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 613.00 | 32 311.00 | | 20 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | 34 311.00 | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 613.00 | -10 452.00 | | -20 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | 47 658.00 | | 28 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 669.00 | 423 496.00 | | 415 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 148.00 | 382 962.00 | | 294 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 522.00 | 40 534.00 | | 121 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 668.00 | | 33 755.00 | 1 674 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 300.00 | 1 566 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 300.00 | 1 589 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 730.00 | | 33 755.00 | 1 651 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 172.00 | 6 142.00 | | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 6 142.00 | | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
UX Autres créances clients | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VC Groupe et associés | 516 938.00 | | | 516 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 546.00 | 31 619.00 | 15 927.00 | 47 546.00 |
VI Groupe et associés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 428.00 | 640 428.00 | | 640 428.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 665.00 | 359 738.00 | 15 927.00 | 375 665.00 |