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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 21 835.00 | 1 103.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 605.00 | 21 835.00 | 1 562 770.00 | 1 584 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 175.00 | 2 422.00 | 218 753.00 | 221 175.00 |
BZ Autres créances | 565 476.00 | | 565 476.00 | 565 476.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 789.00 | 2 422.00 | 796 367.00 | 798 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 394.00 | 24 256.00 | 2 359 137.00 | 2 383 394.00 |
CU Autres participations | 1 561 667.00 | | 1 561 667.00 | 1 561 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 359.00 | 1 534 838.00 | | 1 656 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 873.00 | 121 522.00 | | 125 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 025.00 | 1 835 151.00 | | 1 961 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 005.00 | 70 543.00 | | 16 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 45 549.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 22 649.00 | | 21 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 290.00 | 105 867.00 | | 76 290.00 |
EA Autres dettes | 240 018.00 | 131 057.00 | | 240 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 113.00 | 375 665.00 | | 398 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 137.00 | 2 210 816.00 | | 2 359 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 113.00 | 359 738.00 | | 398 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 22 997.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 532.00 | | 400 532.00 | 400 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 532.00 | | 400 532.00 | 400 532.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 20 613.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 20 613.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | -20 613.00 | | -5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 28 739.00 | | 29 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 307.00 | 415 669.00 | | 407 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 433.00 | 294 148.00 | | 281 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 873.00 | 121 522.00 | | 125 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 123.00 | | | 1 589 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 518.00 | 1 561 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 1 584 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 185.00 | | | 1 566 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313.00 | 5 521.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 5 521.00 | | 16 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VC Groupe et associés | 554 007.00 | 554 007.00 | | 554 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 634.00 | 787 634.00 | | 787 634.00 |
VW T.V.A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 113.00 | 398 113.00 | | 398 113.00 |