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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 794.00 | 35 057.00 | 63 737.00 | 98 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 470.00 | 1 543 182.00 | 116 289.00 | 1 659 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 707.00 | 11 901.00 | 88 806.00 | 100 707.00 |
BZ Autres créances | 322 858.00 | | 322 858.00 | 322 858.00 |
CF Disponibilités | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 677.00 | 11 901.00 | 515 776.00 | 527 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 148.00 | 1 555 083.00 | 632 064.00 | 2 187 148.00 |
CU Autres participations | 1 560 677.00 | 1 508 125.00 | 52 552.00 | 1 560 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 263 586.00 | 375 917.00 | | 263 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 321.00 | -112 331.00 | | 101 321.00 |
DL TOTAL (I) | 543 699.00 | 442 378.00 | | 543 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 2 412.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 15 440.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 193.00 | 39 442.00 | | 51 193.00 |
EA Autres dettes | 20 894.00 | 26 247.00 | | 20 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 365.00 | 83 542.00 | | 88 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 064.00 | 525 920.00 | | 632 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 365.00 | 83 542.00 | | 88 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 494.00 | | 385 494.00 | 385 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 494.00 | | 385 494.00 | 385 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 163.00 | 68 992.00 | | 68 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 136.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 136.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -136.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | 20 792.00 | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 632.00 | 354 146.00 | | 573 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 310.00 | 466 477.00 | | 472 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 321.00 | -112 331.00 | | 101 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 605.00 | | 85 689.00 | 1 587 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 560 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 833.00 | 990.00 | 1 659 470.00 | 12 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | | 98 794.00 | 12 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | | 85 689.00 | 25 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 667.00 | | | 1 561 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | | 57.00 | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 564.00 | | 186 537.00 | 1 706 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 564.00 | | 186 537.00 | 1 706 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
UG ‐ Financières | | | 186 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
UX Autres créances clients | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 233 563.00 | 233 563.00 | | 233 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 089.00 | 427 089.00 | | 427 089.00 |
VW T.V.A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |