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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 938.00 | 24 241.00 | 1 697.00 | 25 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 605.00 | 1 533 356.00 | 54 249.00 | 1 587 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 237.00 | 11 958.00 | 36 278.00 | 48 237.00 |
BZ Autres créances | 414 475.00 | 185 490.00 | 228 985.00 | 414 475.00 |
CF Disponibilités | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 120.00 | 197 449.00 | 471 671.00 | 669 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 724.00 | 1 730 805.00 | 525 920.00 | 2 256 724.00 |
CU Autres participations | 1 561 667.00 | 1 509 115.00 | 52 552.00 | 1 561 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 375 917.00 | 1 782 233.00 | | 375 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 331.00 | -1 406 316.00 | | -112 331.00 |
DL TOTAL (I) | 442 378.00 | 554 709.00 | | 442 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 2 001.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 21 051.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 442.00 | 51 642.00 | | 39 442.00 |
EA Autres dettes | 26 247.00 | 231 418.00 | | 26 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 542.00 | 313 552.00 | | 83 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 920.00 | 868 261.00 | | 525 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 542.00 | 313 552.00 | | 83 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 900.00 | | 327 900.00 | 327 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 900.00 | | 327 900.00 | 327 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 992.00 | 69 424.00 | | 68 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 3 527.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 527.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -3 527.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | 31 168.00 | | 20 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 146.00 | 405 189.00 | | 354 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 477.00 | 1 811 504.00 | | 466 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 331.00 | -1 406 316.00 | | -112 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 605.00 | | | 1 587 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 667.00 | | | 1 561 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 241.00 | 1 000.00 | | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 241.00 | 1 000.00 | | 23 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 667.00 | 9 536.00 | 26 245.00 | 28 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 466.00 | 202 343.00 | 26 245.00 | 1 530 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 466.00 | 202 343.00 | 26 245.00 | 1 530 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 536.00 | 26 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 389 878.00 | 389 878.00 | | 389 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 150.00 | 465 150.00 | | 465 150.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |