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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 503.00 | 65 162.00 | 34 340.00 | 99 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 103.00 | 65 162.00 | 52 940.00 | 118 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
BZ Autres créances | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
CF Disponibilités | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 735.00 | | 453 735.00 | 453 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 837.00 | 65 162.00 | 506 675.00 | 571 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 222 532.00 | 172 448.00 | | 222 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | 70 084.00 | | 34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 259 724.00 | 244 732.00 | | 259 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 956.00 | | 11 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 268.00 | 13 206.00 | | 41 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 845.00 | 36 691.00 | | 64 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 373.00 | 107 086.00 | | 75 373.00 |
EA Autres dettes | 20 445.00 | 880.00 | | 20 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 173.00 | 60 582.00 | | 33 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 951.00 | 219 400.00 | | 246 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 675.00 | 464 132.00 | | 506 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 331.00 | 183 094.00 | | 196 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 580.00 | | 494 580.00 | 494 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 580.00 | | 494 580.00 | 494 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 963.00 | 20 327.00 | | 15 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 332.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | 332.00 | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | -332.00 | | -5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 24 149.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 005.00 | 362 520.00 | | 501 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 014.00 | 292 436.00 | | 466 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 992.00 | 70 084.00 | | 34 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 037.00 | | 47 066.00 | 76 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 118 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | | 39 566.00 | 59 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 7 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 996.00 | 8 166.00 | | 56 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 996.00 | 8 166.00 | | 56 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
VB T. V. A. | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 2 496.00 | 9 352.00 | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 804.00 | 154 204.00 | 8 600.00 | 162 804.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 951.00 | 196 331.00 | 50 620.00 | 246 951.00 |