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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 783.00 | 261.00 | 10 522.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 7 036.00 | 19 488.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 361.00 | 31 850.00 | 78 511.00 | 110 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 167.00 | 39 146.00 | 116 021.00 | 155 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 725.00 | | 391 725.00 | 391 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 892.00 | 39 146.00 | 507 746.00 | 546 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 237 524.00 | 222 532.00 | | 237 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 34 992.00 | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 264 812.00 | 259 724.00 | | 264 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 423.00 | 11 848.00 | | 9 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 548.00 | 41 268.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 64 845.00 | | 79 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 902.00 | 75 373.00 | | 55 902.00 |
EA Autres dettes | 44 485.00 | 20 445.00 | | 44 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 934.00 | 246 951.00 | | 242 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 746.00 | 506 675.00 | | 507 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 745.00 | 196 331.00 | | 182 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 499.00 | | 719 499.00 | 719 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 499.00 | | 719 499.00 | 719 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 996.00 | 15 963.00 | | 12 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 457.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 5 457.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 569.00 | -5 457.00 | | 9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 5 219.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 725.00 | 501 005.00 | | 734 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 637.00 | 466 014.00 | | 709 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 088.00 | 34 992.00 | | 25 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 103.00 | | 93 963.00 | 118 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 899.00 | 155 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 799.00 | 136 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 783.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 503.00 | | 93 180.00 | 99 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 162.00 | 28 449.00 | 54 465.00 | 65 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | 28 188.00 | 54 465.00 | 65 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 446.00 | | | 107 446.00 |
VB T. V. A. | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 423.00 | 2 782.00 | 6 641.00 | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 116.00 | 152 616.00 | 7 500.00 | 160 116.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 934.00 | 182 745.00 | 60 189.00 | 242 934.00 |