| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 783.00 | 783.00 | 10 000.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 135.00 | 3 442.00 | 24 693.00 | 28 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 814.00 | 83 889.00 | 81 925.00 | 165 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 991.00 | 88 114.00 | 133 877.00 | 221 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
BZ Autres créances | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CF Disponibilités | 602 717.00 | | 602 717.00 | 602 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 177.00 | | 735 177.00 | 735 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 168.00 | 88 114.00 | 869 054.00 | 957 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 338 377.00 | 299 112.00 | | 338 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 850.00 | 39 265.00 | | 59 850.00 |
DL TOTAL (I) | 400 427.00 | 340 577.00 | | 400 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 10 078.00 | | 16 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 168.00 | 13 138.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 150.00 | 95 981.00 | | 182 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 512.00 | 173 204.00 | | 177 512.00 |
EA Autres dettes | 34 799.00 | 27 652.00 | | 34 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 525.00 | 86 443.00 | | 46 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 627.00 | 408 424.00 | | 468 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 054.00 | 749 001.00 | | 869 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 194.00 | 381 786.00 | | 449 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 722.00 | | 1 199 722.00 | 1 199 722.00 |
FD Production vendue biens | 156 987.00 | | 156 987.00 | 156 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 709.00 | | 1 356 709.00 | 1 356 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 855.00 | 19 554.00 | | 22 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 251.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 750.00 | 251.00 | | 25 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -251.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 9 486.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 577.00 | 1 301 320.00 | | 1 380 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 726.00 | 1 262 054.00 | | 1 320 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 850.00 | 39 265.00 | | 59 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 560.00 | 9 000.00 | | 12 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 728.00 | | 104 857.00 | 203 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 593.00 | 221 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 593.00 | 193 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 290.00 | | 104 252.00 | 176 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | 605.00 | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 186.00 | 24 173.00 | 61 244.00 | 125 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 403.00 | 24 173.00 | 61 244.00 | 124 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 720.00 | 132 460.00 | 17 260.00 | 149 720.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 459.00 | 438 026.00 | 19 433.00 | 457 459.00 |