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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 783.00 | 783.00 | 10 000.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 128.00 | 27 125.00 | 10 003.00 | 37 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 412.00 | 65 252.00 | 58 161.00 | 123 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 470.00 | 93 159.00 | 93 311.00 | 186 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
BZ Autres créances | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CF Disponibilités | 349 105.00 | | 349 105.00 | 349 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 475.00 | | 496 475.00 | 496 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 945.00 | 93 159.00 | 589 786.00 | 682 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 268 590.00 | 242 612.00 | | 268 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | 25 978.00 | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 301 312.00 | 270 790.00 | | 301 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463.00 | 6 962.00 | | 4 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 9 740.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 687.00 | 138 433.00 | | 77 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 83 782.00 | | 79 695.00 |
EA Autres dettes | 49 846.00 | 48 228.00 | | 49 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 474.00 | 287 145.00 | | 288 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 786.00 | 557 935.00 | | 589 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 479.00 | 256 698.00 | | 258 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 814.00 | | 1 083 814.00 | 1 083 814.00 |
FD Production vendue biens | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
FG Production vendue services | -23 094.00 | | -23 094.00 | -23 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 602.00 | | 1 163 602.00 | 1 163 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 073.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 302.00 | 43 718.00 | | 42 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 2 500.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 2 500.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 645.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 696.00 | 595.00 | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 619.00 | 1 240.00 | | 18 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | 1 260.00 | | 7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 3 441.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 311.00 | 1 019 543.00 | | 1 190 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 789.00 | 993 565.00 | | 1 159 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 522.00 | 25 978.00 | | 30 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | 516.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 482.00 | | 63 188.00 | 158 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 186 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 160 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 726.00 | | 63 014.00 | 132 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 973.00 | | 174.00 | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 590.00 | 40 073.00 | 18 504.00 | 71 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | 40 073.00 | 18 504.00 | 70 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 517.00 | 147 370.00 | 15 147.00 | 162 517.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 474.00 | 258 479.00 | 29 995.00 | 288 474.00 |