| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 783.00 | 783.00 | 10 000.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 32 728.00 | 5 150.00 | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 412.00 | 91 675.00 | 46 737.00 | 138 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 728.00 | 125 186.00 | 78 542.00 | 203 728.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 485 160.00 | | 485 160.00 | 485 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 459.00 | | 670 459.00 | 670 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 187.00 | 125 186.00 | 749 001.00 | 874 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 299 112.00 | 268 590.00 | | 299 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 265.00 | 30 522.00 | | 39 265.00 |
DL TOTAL (I) | 340 577.00 | 301 312.00 | | 340 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 4 463.00 | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 13 435.00 | | 10 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 981.00 | 77 687.00 | | 95 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 204.00 | 79 695.00 | | 173 204.00 |
EA Autres dettes | 27 652.00 | 49 846.00 | | 27 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 443.00 | 63 347.00 | | 86 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 424.00 | 288 474.00 | | 408 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 001.00 | 589 786.00 | | 749 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 786.00 | 258 479.00 | | 381 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 193.00 | | 1 173 193.00 | 1 173 193.00 |
FD Production vendue biens | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 413.00 | | 1 299 413.00 | 1 299 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 027.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 554.00 | 42 302.00 | | 19 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 923.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 18 619.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 7 881.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 6 342.00 | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 320.00 | 1 190 311.00 | | 1 301 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 054.00 | 1 159 789.00 | | 1 262 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 265.00 | 30 522.00 | | 39 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | 2 815.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 470.00 | | 17 258.00 | 186 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 540.00 | | 15 750.00 | 160 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | 1 508.00 | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 159.00 | 32 027.00 | | 93 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | 32 027.00 | | 92 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 953.00 | 185 298.00 | 16 655.00 | 201 953.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 286.00 | 368 648.00 | 26 638.00 | 395 286.00 |