| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 7 118.00 | 1 247.00 | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 313.00 | 25 921.00 | 23 391.00 | 49 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 36 868.00 | 14 847.00 | 51 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 472.00 | 69 908.00 | 39 564.00 | 109 472.00 |
BT Marchandises | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 120.00 | 69 908.00 | 189 212.00 | 259 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 166.00 | 36 739.00 | | 59 166.00 |
DL TOTAL (I) | 78 799.00 | 56 372.00 | | 78 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 980.00 | 76 421.00 | | 69 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 670.00 | 33 442.00 | | 39 670.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 412.00 | 183 053.00 | | 110 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 212.00 | 239 426.00 | | 189 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 412.00 | 183 029.00 | | 110 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | 14 018.00 | | 26 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 136.00 | 869 569.00 | | 1 068 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 970.00 | 832 830.00 | | 1 008 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 166.00 | 36 739.00 | | 59 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 288.00 | | 29 729.00 | 88 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 109 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 545.00 | 101 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | 1 800.00 | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 722.00 | | 27 852.00 | 81 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 330.00 | 11 124.00 | 8 545.00 | 67 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 1 461.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 672.00 | 9 663.00 | 8 545.00 | 61 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 843.00 | 88 766.00 | 77.00 | 88 843.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |