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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 7 718.00 | 647.00 | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 945.00 | 32 987.00 | 17 957.00 | 50 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 368.00 | 43 009.00 | 48 359.00 | 91 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 679.00 | 83 715.00 | 66 964.00 | 150 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BT Marchandises | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
BZ Autres créances | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CF Disponibilités | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 612.00 | | 251 612.00 | 251 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 292.00 | 83 715.00 | 318 577.00 | 402 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 162.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 397.00 | 59 166.00 | | 40 397.00 |
DL TOTAL (I) | 60 189.00 | 78 799.00 | | 60 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 545.00 | 69 980.00 | | 70 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 806.00 | 39 670.00 | | 46 806.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 387.00 | 110 412.00 | | 258 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 577.00 | 189 212.00 | | 318 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 652.00 | 110 412.00 | | 257 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 26 725.00 | | 13 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 034.00 | 1 068 136.00 | | 1 070 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636.00 | 1 008 970.00 | | 29 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 397.00 | 59 166.00 | | 40 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 472.00 | | 41 285.00 | 109 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | | 150 680.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 029.00 | | 41 285.00 | 101 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 908.00 | 13 807.00 | | 69 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 600.00 | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 790.00 | 13 207.00 | | 62 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |