| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 071.00 | 52 411.00 | 10 659.00 | 63 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 44 075.00 | 18 840.00 | 62 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 353.00 | 104 852.00 | 29 500.00 | 134 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BZ Autres créances | 186 090.00 | 1 755.00 | 184 334.00 | 186 090.00 |
CF Disponibilités | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 084.00 | 1 755.00 | 251 328.00 | 253 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 437.00 | 106 608.00 | 280 828.00 | 387 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 644.00 | 41 121.00 | | 76 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 130.00 | 2 405.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 98 565.00 | 63 318.00 | | 98 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 381.00 | 72 668.00 | | 140 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 600.00 | 32 945.00 | | 41 600.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 378.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 262.00 | 145 841.00 | | 182 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 828.00 | 209 160.00 | | 280 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 262.00 | 145 841.00 | | 182 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 358.00 | 346.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 346.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | 346.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 15 992.00 | | 27 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 829.00 | 1 102 440.00 | | 1 223 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 185.00 | 1 061 319.00 | | 1 147 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 644.00 | 41 121.00 | | 76 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 706.00 | | 1 100.00 | 161 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 453.00 | 134 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 453.00 | 125 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 340.00 | | 1 100.00 | 153 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 615.00 | 8 691.00 | 28 453.00 | 124 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 249.00 | 8 691.00 | 28 453.00 | 116 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VC Groupe et associés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 357.00 | 160 505.00 | 1 852.00 | 162 357.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |