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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 49 046.00 | 12 924.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 368.00 | 67 202.00 | 24 166.00 | 91 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 705.00 | 124 615.00 | 37 090.00 | 161 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BT Marchandises | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 889.00 | 1 755.00 | 69 133.00 | 70 889.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 825.00 | 1 755.00 | 172 069.00 | 173 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 531.00 | 126 371.00 | 209 160.00 | 335 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 121.00 | 46 876.00 | | 41 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 63 318.00 | 66 667.00 | | 63 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 849.00 | 49 691.00 | | 39 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 668.00 | 60 499.00 | | 72 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 945.00 | 51 296.00 | | 32 945.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 390.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 841.00 | 161 879.00 | | 145 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 160.00 | 228 547.00 | | 209 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 841.00 | 161 879.00 | | 145 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 047 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -68.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 18 257.00 | | 15 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 440.00 | 1 181 172.00 | | 1 102 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 319.00 | 1 134 296.00 | | 1 061 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 121.00 | 46 876.00 | | 41 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 850.00 | | 3 856.00 | 157 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 484.00 | | 3 856.00 | 149 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 600.00 | 14 015.00 | | 110 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 234.00 | 14 015.00 | | 102 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |