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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 953.00 | 12 440.00 | 51 514.00 | 63 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 897.00 | 97 542.00 | 61 355.00 | 158 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 850.00 | 109 982.00 | 302 868.00 | 412 850.00 |
BT Marchandises | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 753.00 | | 275 753.00 | 275 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 603.00 | 109 982.00 | 578 622.00 | 688 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 795.00 | 301 755.00 | | 332 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 006.00 | 31 040.00 | | 48 006.00 |
DL TOTAL (I) | 402 801.00 | 354 795.00 | | 402 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 615.00 | 26 542.00 | | 49 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 853.00 | 24 523.00 | | 25 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 68 380.00 | | 57 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 033.00 | 46 642.00 | | 43 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 820.00 | 166 087.00 | | 175 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 622.00 | 520 882.00 | | 578 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 157.00 | 166 087.00 | | 138 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 387.00 | | 1 288 387.00 | 1 288 387.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 730.00 | | 1 288 730.00 | 1 288 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 4 436.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 161.00 | 1 340 967.00 | | 1 360 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 155.00 | 1 309 926.00 | | 1 312 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 006.00 | 31 040.00 | | 48 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 615.00 | 11 952.00 | 37 664.00 | 49 615.00 |
VI Groupe et associés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 820.00 | 138 157.00 | 37 664.00 | 175 820.00 |