| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 733.00 | 57 467.00 | 9 267.00 | 66 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 473.00 | 142 202.00 | 23 271.00 | 165 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 207.00 | 199 669.00 | 222 538.00 | 422 207.00 |
BT Marchandises | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 126.00 | 199 669.00 | 447 457.00 | 647 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 368.00 | 400 206.00 | | 75 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | 33 351.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 90 052.00 | 455 558.00 | | 90 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 256.00 | 27 717.00 | | 165 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 3 463.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 90 750.00 | | 112 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 701.00 | 53 826.00 | | 75 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 405.00 | 175 755.00 | | 357 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 457.00 | 631 313.00 | | 447 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 303.00 | 175 755.00 | | 239 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 910.00 | | 2 008 910.00 | 2 008 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 910.00 | | 2 008 910.00 | 2 008 910.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 4 656.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 189.00 | 1 755 976.00 | | 2 009 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 704.00 | 1 722 624.00 | | 2 006 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | 33 351.00 | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 256.00 | 47 155.00 | 118 102.00 | 165 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 405.00 | 239 303.00 | 118 102.00 | 357 405.00 |