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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 457.00 | 167 278.00 | 4 179.00 | 171 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 191.00 | 234 011.00 | 194 179.00 | 428 191.00 |
BT Marchandises | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 558.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 959.00 | | 299 959.00 | 299 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 150.00 | 234 011.00 | 494 139.00 | 728 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 010.00 | 77 852.00 | | 161 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 994.00 | 83 158.00 | | 95 994.00 |
DL TOTAL (I) | 269 205.00 | 173 210.00 | | 269 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 364.00 | 125 714.00 | | 88 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 6 293.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 926.00 | 85 263.00 | | 67 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 721.00 | 86 429.00 | | 57 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 934.00 | 303 699.00 | | 224 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 139.00 | 476 909.00 | | 494 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 489.00 | | 2 162 489.00 | 2 162 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 489.00 | | 2 162 489.00 | 2 162 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | 25 457.00 | | 28 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 008.00 | 2 162 304.00 | | 2 163 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 014.00 | 2 079 146.00 | | 2 067 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 994.00 | 83 158.00 | | 95 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 143.00 | | 3 047.00 | 425 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 143.00 | | 3 047.00 | 235 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 691.00 | 11 320.00 | | 222 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 691.00 | 11 320.00 | | 222 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 364.00 | 30 021.00 | 58 343.00 | 88 364.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | 8.00 | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 934.00 | 166 590.00 | 58 343.00 | 224 934.00 |