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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 733.00 | 42 343.00 | 24 390.00 | 66 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 473.00 | 128 469.00 | 37 005.00 | 165 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 207.00 | 170 812.00 | 251 395.00 | 422 207.00 |
BT Marchandises | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 918.00 | | 379 918.00 | 379 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 125.00 | 170 812.00 | 631 313.00 | 802 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 206.00 | 380 801.00 | | 400 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | 19 405.00 | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 455 558.00 | 422 206.00 | | 455 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 717.00 | 37 664.00 | | 27 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 12 019.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 80 860.00 | | 90 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 826.00 | 45 006.00 | | 53 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 755.00 | 175 548.00 | | 175 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 313.00 | 597 754.00 | | 631 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 609.00 | | 1 755 609.00 | 1 755 609.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 609.00 | | 1 755 609.00 | 1 755 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 2 046.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 976.00 | 1 599 346.00 | | 1 755 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 624.00 | 1 579 941.00 | | 1 722 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 351.00 | 19 405.00 | | 33 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 755.00 | 175 755.00 | | 175 755.00 |