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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 733.00 | 66 386.00 | 348.00 | 66 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 410.00 | 156 305.00 | 12 105.00 | 168 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 143.00 | 222 691.00 | 202 452.00 | 425 143.00 |
BT Marchandises | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 457.00 | | 274 457.00 | 274 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 600.00 | 222 691.00 | 476 909.00 | 699 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 852.00 | 75 368.00 | | 77 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 158.00 | 2 485.00 | | 83 158.00 |
DL TOTAL (I) | 173 210.00 | 90 052.00 | | 173 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 714.00 | 165 256.00 | | 125 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 3 472.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 263.00 | 112 975.00 | | 85 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 429.00 | 75 701.00 | | 86 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 699.00 | 357 405.00 | | 303 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 909.00 | 447 457.00 | | 476 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 334.00 | 239 303.00 | | 215 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 527.00 | | 2 160 527.00 | 2 160 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 527.00 | | 2 160 527.00 | 2 160 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 438.00 | | 25 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 304.00 | 2 009 189.00 | | 2 162 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 146.00 | 2 006 704.00 | | 2 079 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 158.00 | 2 485.00 | | 83 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 207.00 | | 2 936.00 | 422 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 207.00 | | 2 936.00 | 232 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 669.00 | 23 022.00 | | 199 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 669.00 | 23 022.00 | | 199 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 714.00 | 37 350.00 | 88 364.00 | 125 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 699.00 | 215 334.00 | 88 364.00 | 303 699.00 |