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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855 275.00 | 525 001.00 | 330 275.00 | 855 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 3 718.00 | 3 580.00 | 7 298.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 936.00 | 528 719.00 | 334 217.00 | 862 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
084 Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
110 Total général Actif | 905 299.00 | 528 719.00 | 376 580.00 | 905 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 208 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 463.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 224 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
224 Production immobilisée | 207 782.00 | | | 207 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
230 Autres produits | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 144.00 | | | 266 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
252 Charges sociales | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
262 Autres charges | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 088.00 | | | 264 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252 768.00 | | | 252 768.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 007.00 | | | 638 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 370.00 | | | 255 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 653.00 | | | 10 653.00 |