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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652 546.00 | 630 366.00 | 22 179.00 | 652 546.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 698.00 | 630 366.00 | 22 332.00 | 652 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
072 Créances – Autres | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
110 Total général Actif | 682 654.00 | 630 366.00 | 52 288.00 | 682 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
224 Production immobilisée | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
230 Autres produits | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -531.00 | | | -531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
252 Charges sociales | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
262 Autres charges | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -630.00 | | | -630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 764.00 | | | 605 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 912.00 | | | 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 975.00 | | | 1 975.00 |