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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196 397.00 | 975 336.00 | 221 061.00 | 1 196 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 004.00 | 638.00 | 1 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 198 039.00 | 976 340.00 | 221 699.00 | 1 198 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 040.00 | 780.00 | 49 261.00 | 50 040.00 |
072 Créances – Autres | 201 748.00 | | 201 748.00 | 201 748.00 |
084 Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 305.00 | 780.00 | 259 526.00 | 260 305.00 |
110 Total général Actif | 1 458 345.00 | 977 119.00 | 481 225.00 | 1 458 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 805.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 118.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
224 Production immobilisée | 312 171.00 | | | 312 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 175 529.00 | | | 175 529.00 |
230 Autres produits | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 246.00 | | | 550 246.00 |
242 Autres charges externes. | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
252 Charges sociales | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 780.00 | | | 780.00 |
262 Autres charges | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 533.00 | | | 512 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 698.00 | | | -24 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 329 606.00 | | | 329 606.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 928 053.00 | | | 928 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 606.00 | | | 329 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |