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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926 411.00 | 805 446.00 | 120 965.00 | 926 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 456.00 | 1 185.00 | 1 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 053.00 | 805 903.00 | 122 150.00 | 928 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
072 Créances – Autres | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
084 Disponibilités | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
110 Total général Actif | 1 085 225.00 | 805 903.00 | 279 323.00 | 1 085 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 203.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
224 Production immobilisée | 169 739.00 | | | 169 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
230 Autres produits | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 449.00 | | | 312 449.00 |
242 Autres charges externes. | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
252 Charges sociales | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
262 Autres charges | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -704.00 | | | -704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 665.00 | | | 783 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 460.00 | | | 213 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 979.00 | | | 11 979.00 |