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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783 023.00 | 712 306.00 | 70 718.00 | 783 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642.00 | 48.00 | 594.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 665.00 | 712 354.00 | 71 311.00 | 783 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
084 Disponibilités | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
110 Total général Actif | 947 513.00 | 712 354.00 | 235 159.00 | 947 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
224 Production immobilisée | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
230 Autres produits | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 540.00 | | | 313 540.00 |
242 Autres charges externes. | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
252 Charges sociales | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
262 Autres charges | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 907.00 | | | 247 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -905.00 | | | -905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 698.00 | | | 652 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 688.00 | | | 8 688.00 |