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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 742.00 | 367.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 636.00 | 742.00 | 1 434 894.00 | 1 435 636.00 |
BZ Autres créances | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CF Disponibilités | 1 498 907.00 | | 1 498 907.00 | 1 498 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 520.00 | | 1 626 520.00 | 1 626 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 156.00 | 742.00 | 3 061 414.00 | 3 062 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 430 027.00 | | 1 430 027.00 | 1 430 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 649.00 | 1 559 075.00 | | 2 018 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 435.00 | 459 574.00 | | 292 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 084.00 | 2 238 649.00 | | 2 531 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 206.00 | 267 935.00 | | 137 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 192.00 | 381 167.00 | | 387 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 920.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988.00 | 11 234.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 330.00 | 662 256.00 | | 530 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 414.00 | 2 900 905.00 | | 3 061 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 330.00 | 529 278.00 | | 530 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 172.00 | 70 580.00 | | 62 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | -20 546.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 128.00 | 804 663.00 | | 616 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 693.00 | 345 089.00 | | 323 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 435.00 | 459 574.00 | | 292 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 636.00 | | | 1 435 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 527.00 | | | 1 434 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 370.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 370.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
VI Groupe et associés | 382 692.00 | 382 692.00 | | 382 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 330.00 | 530 330.00 | | 530 330.00 |