| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 722.00 | 28.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 277.00 | 722.00 | 1 434 555.00 | 1 435 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CF Disponibilités | 797 250.00 | | 797 250.00 | 797 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 324.00 | | 901 324.00 | 901 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 601.00 | 722.00 | 2 335 879.00 | 2 336 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 430 027.00 | | 1 430 027.00 | 1 430 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 044.00 | 1 222 227.00 | | 1 226 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 408.00 | 183 817.00 | | 199 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 452.00 | 1 626 044.00 | | 1 645 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 946.00 | 508 276.00 | | 556 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 15 929.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 818.00 | 118 046.00 | | 130 818.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 427.00 | 642 251.00 | | 690 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 879.00 | 2 268 295.00 | | 2 335 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 427.00 | 642 251.00 | | 690 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 3.00 | | 4 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 841.00 | 67 143.00 | | 67 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | 1 129.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 148.00 | 491 784.00 | | 512 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 740.00 | 307 967.00 | | 312 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 408.00 | 183 817.00 | | 199 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12.00 | 12 504.00 | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 277.00 | | | 1 435 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 527.00 | | | 1 434 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 251.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 251.00 | | 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 552 446.00 | 552 446.00 | | 552 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 427.00 | 690 427.00 | | 690 427.00 |