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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 471.00 | 279.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 277.00 | 471.00 | 1 434 806.00 | 1 435 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CF Disponibilités | 702 220.00 | | 702 220.00 | 702 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 489.00 | | 833 489.00 | 833 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 766.00 | 471.00 | 2 268 295.00 | 2 268 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 430 027.00 | | 1 430 027.00 | 1 430 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 227.00 | 1 205 730.00 | | 1 222 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 817.00 | 201 497.00 | | 183 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 044.00 | 1 627 227.00 | | 1 626 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 276.00 | 701 943.00 | | 508 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 8 998.00 | | 15 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 046.00 | 80 478.00 | | 118 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 251.00 | 791 419.00 | | 642 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 295.00 | 2 418 646.00 | | 2 268 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 251.00 | 791 419.00 | | 642 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 306.00 | | 297 306.00 | 297 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 306.00 | | 297 306.00 | 297 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 4 054.00 | | 3 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 143.00 | 57 460.00 | | 67 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 4 466.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 784.00 | 505 920.00 | | 491 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 967.00 | 304 423.00 | | 307 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 817.00 | 201 497.00 | | 183 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 504.00 | 19 507.00 | | 12 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 277.00 | | | 1 435 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 527.00 | | | 1 434 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 251.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 251.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VI Groupe et associés | 503 776.00 | 503 776.00 | | 503 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 251.00 | 642 251.00 | | 642 251.00 |