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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 636.00 | 1 109.00 | 1 434 527.00 | 1 435 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CF Disponibilités | 1 027 680.00 | | 1 027 680.00 | 1 027 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 959.00 | | 1 157 959.00 | 1 157 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 595.00 | 1 109.00 | 2 592 486.00 | 2 593 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 430 027.00 | | 1 430 027.00 | 1 430 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 084.00 | 2 018 649.00 | | 1 561 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 292 435.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 663.00 | 2 531 084.00 | | 1 820 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 417.00 | 387 192.00 | | 617 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 944.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 438.00 | 3 988.00 | | 152 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 823.00 | 530 330.00 | | 771 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 486.00 | 3 061 414.00 | | 2 592 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 823.00 | 530 330.00 | | 771 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 326.00 | 62 172.00 | | 155 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 400.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 400.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -400.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 754.00 | -2 083.00 | | -33 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 255.00 | 616 128.00 | | 432 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 676.00 | 323 693.00 | | 392 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 292 435.00 | | 39 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 636.00 | | | 1 435 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 527.00 | | | 1 434 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 367.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 367.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 612 917.00 | | | 612 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 823.00 | 771 823.00 | | 771 823.00 |