| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 220.00 | 530.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 277.00 | 220.00 | 1 435 057.00 | 1 435 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BZ Autres créances | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CF Disponibilités | 887 020.00 | | 887 020.00 | 887 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 589.00 | | 983 589.00 | 983 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 866.00 | 220.00 | 2 418 646.00 | 2 418 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 430 027.00 | | 1 430 027.00 | 1 430 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 730.00 | 1 370 663.00 | | 1 205 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 497.00 | -4 933.00 | | 201 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 227.00 | 1 585 730.00 | | 1 627 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 943.00 | 668 031.00 | | 701 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 095.00 | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | 208 780.00 | | 80 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 419.00 | 884 906.00 | | 791 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 646.00 | 2 470 636.00 | | 2 418 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 419.00 | 884 906.00 | | 191 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 556.00 | | 296 556.00 | 296 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 556.00 | | 296 556.00 | 296 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | 2 195.00 | | 4 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 460.00 | 63 484.00 | | 57 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | -932.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 920.00 | 310 372.00 | | 505 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 423.00 | 315 305.00 | | 304 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 497.00 | -4 933.00 | | 201 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 473.00 | 5 409.00 | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 636.00 | | 750.00 | 1 435 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 1 435 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | | 750.00 | 1 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 527.00 | | | 1 434 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 220.00 | 1 109.00 | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 220.00 | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VI Groupe et associés | 697 443.00 | 697 443.00 | | 697 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 419.00 | 791 419.00 | | 791 419.00 |