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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 741.00 | 2 091.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 353.00 | 8 460.00 | 6 892.00 | 15 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 156.00 | 11 232.00 | 476 924.00 | 488 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 906.00 | | 127 906.00 | 127 906.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 228 497.00 | | 228 497.00 | 228 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 573.00 | | 518 573.00 | 518 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 729.00 | 11 232.00 | 995 497.00 | 1 006 729.00 |
CU Autres participations | 459 940.00 | | 459 940.00 | 459 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 300 214.00 | | | 300 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
DL TOTAL (I) | 911 872.00 | | | 911 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 497.00 | | | 995 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 222.00 | | | 303 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 157.00 | | | 488 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 940.00 | | | 467 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | 4 019.00 | | 7 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 4 019.00 | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 076.00 | 140 076.00 | 8 000.00 | 148 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |