| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 312.00 | 31 685.00 | 50 627.00 | 82 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 413.00 | 36 548.00 | 534 865.00 | 571 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BZ Autres créances | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 897.00 | | 476 897.00 | 476 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 310.00 | 36 548.00 | 1 011 761.00 | 1 048 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 460 938.00 | | 460 938.00 | 460 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 383 833.00 | 306 015.00 | | 383 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | 77 818.00 | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 929 500.00 | 889 833.00 | | 929 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 2 650.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 20 186.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 19 650.00 | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 36 135.00 | 16 202.00 | | 36 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 261.00 | 58 689.00 | | 82 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 761.00 | 948 522.00 | | 1 011 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 261.00 | 58 689.00 | | 82 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 557.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 146.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -146.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 1 256.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 699.00 | 253 373.00 | | 268 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 032.00 | 175 555.00 | | 229 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 667.00 | 77 818.00 | | 39 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 591.00 | 7 830.00 | | 7 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 668.00 | | 17 927.00 | 564 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 182.00 | 571 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 182.00 | 85 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | | 1 629.00 | 94 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 940.00 | | 16 298.00 | 467 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 358.00 | 14 766.00 | 5 576.00 | 27 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | 14 766.00 | 5 576.00 | 25 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 077.00 | 171 077.00 | | 171 077.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |