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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 441.00 | 391.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 691.00 | 17 747.00 | 23 944.00 | 41 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 495.00 | 22 219.00 | 492 276.00 | 514 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 470 256.00 | | 470 256.00 | 470 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 311.00 | | 554 311.00 | 554 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 806.00 | 22 219.00 | 1 046 587.00 | 1 068 806.00 |
CU Autres participations | 459 940.00 | | 459 940.00 | 459 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 393 901.00 | | | 393 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
DL TOTAL (I) | 962 015.00 | | | 962 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 587.00 | | | 1 046 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 475.00 | | 9 020.00 | 505 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | 9 020.00 | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 940.00 | | | 467 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 4 204.00 | | 18 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 4 204.00 | | 15 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 055.00 | 84 055.00 | 8 000.00 | 92 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |