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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 308.00 | 1 525.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 10 536.00 | 3 211.00 | 13 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 551.00 | 13 874.00 | 472 676.00 | 486 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 392.00 | | 545 392.00 | 545 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 943.00 | 13 874.00 | 1 018 069.00 | 1 031 943.00 |
CU Autres participations | 459 940.00 | | 459 940.00 | 459 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 355 872.00 | | | 355 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
DL TOTAL (I) | 919 625.00 | | | 919 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 069.00 | | | 1 018 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 709.00 | | 203 709.00 | 203 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 709.00 | | 203 709.00 | 203 709.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 238.00 | | | 206 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 157.00 | | | 488 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 940.00 | | | 467 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | 3 687.00 | 1 045.00 | 11 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 3 687.00 | 1 045.00 | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 451.00 | | | 184 451.00 |
VP Divers | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 930.00 | 216 930.00 | 8 000.00 | 224 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |