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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 874.00 | 958.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 14 110.00 | 18 561.00 | 32 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 475.00 | 18 015.00 | 487 459.00 | 505 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 366 122.00 | | 366 122.00 | 366 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 421.00 | | 525 421.00 | 525 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 897.00 | 18 015.00 | 1 012 881.00 | 1 030 897.00 |
CU Autres participations | 459 940.00 | | 459 940.00 | 459 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 367 625.00 | | | 367 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
DL TOTAL (I) | 945 901.00 | | | 945 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 881.00 | | | 1 012 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 184.00 | | | 292 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 908.00 | | | 219 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 552.00 | | 18 924.00 | 486 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | | 18 924.00 | 16 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 940.00 | | | 467 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 875.00 | 4 140.00 | | 13 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 4 140.00 | | 11 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VP Divers | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 299.00 | 159 299.00 | 8 000.00 | 167 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |