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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
AP Constructions | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 3 947.00 | 174.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 846.00 | 44 314.00 | 1 328 532.00 | 1 372 846.00 |
BT Marchandises | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 631 005.00 | | 631 005.00 | 631 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 512.00 | | 851 512.00 | 851 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 357.00 | 44 314.00 | 2 180 043.00 | 2 224 357.00 |
CU Autres participations | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 373 589.00 | 271 667.00 | | 373 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 392.00 | 101 922.00 | | 81 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 981.00 | 1 803 589.00 | | 1 884 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 929.00 | 97 569.00 | | 134 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 610.00 | 83 237.00 | | 74 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | 40 416.00 | | 43 290.00 |
EA Autres dettes | 42 233.00 | 42 298.00 | | 42 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 062.00 | 263 519.00 | | 295 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 043.00 | 2 067 109.00 | | 2 180 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 045.00 | 169 488.00 | | 159 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 846.00 | | | 1 372 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 050.00 | 264.00 | | 44 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | 264.00 | | 33 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 162.00 | 41 145.00 | 136 017.00 | 177 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 745.00 | 39 945.00 | 1 800.00 | 41 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 062.00 | 159 045.00 | 136 017.00 | 295 062.00 |