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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
AP Constructions | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 834.00 | 16 936.00 | 3 898.00 | 20 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 520.00 | 35 014.00 | 1 331 506.00 | 1 366 520.00 |
BT Marchandises | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 844 146.00 | | 844 146.00 | 844 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 384.00 | | 976 384.00 | 976 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 904.00 | 35 014.00 | 2 307 890.00 | 2 342 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 454 981.00 | 373 589.00 | | 454 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | 81 392.00 | | 65 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 017.00 | 1 884 981.00 | | 1 950 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 311.00 | 134 929.00 | | 204 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 74 610.00 | | 81 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 43 290.00 | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | 39 419.00 | 42 233.00 | | 39 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 873.00 | 295 062.00 | | 357 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 890.00 | 2 180 043.00 | | 2 307 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 411.00 | 159 045.00 | | 184 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 846.00 | | | 1 372 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 641.00 | | | 1 331 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 314.00 | 1 267.00 | 10 567.00 | 44 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 747.00 | 1 267.00 | | 33 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 729.00 | 70 268.00 | 173 462.00 | 243 729.00 |
UX Autres créances clients | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VP Divers | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 873.00 | 184 411.00 | 173 462.00 | 357 873.00 |