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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
AP Constructions | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 25 285.00 | 7 271.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 910.00 | 43 363.00 | 1 339 546.00 | 1 382 910.00 |
BT Marchandises | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 428 420.00 | | 428 420.00 | 428 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 606.00 | | 1 138 606.00 | 1 138 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 515.00 | 43 363.00 | 2 478 152.00 | 2 521 515.00 |
CU Autres participations | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 632 491.00 | 590 020.00 | | 632 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | 42 471.00 | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 856.00 | 2 062 491.00 | | 2 104 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 343.00 | 173 230.00 | | 261 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 61 694.00 | | 71 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 029.00 | 37 522.00 | | 34 029.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 6 790.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 296.00 | 279 235.00 | | 373 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 152.00 | 2 341 726.00 | | 2 478 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 065.00 | 102 215.00 | | 200 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 910.00 | | | 1 382 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 074.00 | | | 1 321 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 821.00 | 4 543.00 | | 38 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 821.00 | 4 543.00 | | 38 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 518.00 | 94 288.00 | 173 230.00 | 267 518.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 296.00 | 200 065.00 | 173 230.00 | 373 296.00 |