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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
AP Constructions | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 14 725.00 | 17 831.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 892.00 | 32 803.00 | 1 344 089.00 | 1 376 892.00 |
BT Marchandises | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 934 231.00 | | 934 231.00 | 934 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 187.00 | | 1 042 187.00 | 1 042 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 079.00 | 32 803.00 | 2 386 276.00 | 2 419 079.00 |
CU Autres participations | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 520 017.00 | 454 981.00 | | 520 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 003.00 | 65 036.00 | | 70 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 020.00 | 1 950 017.00 | | 2 020 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 388.00 | 204 311.00 | | 235 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 132.00 | 81 292.00 | | 67 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 081.00 | 32 852.00 | | 24 081.00 |
EA Autres dettes | 39 654.00 | 39 419.00 | | 39 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 255.00 | 357 873.00 | | 366 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 276.00 | 2 307 890.00 | | 2 386 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 929.00 | 184 411.00 | | 239 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 388.00 | | | 235 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 520.00 | | 18 622.00 | 1 366 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 1 376 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 50 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 074.00 | | | 1 321 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 912.00 | | 18 622.00 | 38 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 321.00 | 67 132.00 | | 671 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 421.00 | 35 113.00 | 239 929.00 | 2 750 421.00 |
UX Autres créances clients | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VP Divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 255.00 | 126 326.00 | 239 929.00 | 366 255.00 |