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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
AP Constructions | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 20 743.00 | 11 813.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 910.00 | 38 821.00 | 1 344 089.00 | 1 382 910.00 |
BT Marchandises | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 637.00 | | 997 637.00 | 997 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 547.00 | 38 821.00 | 2 341 726.00 | 2 380 547.00 |
CU Autres participations | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 590 020.00 | 520 017.00 | | 590 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 70 003.00 | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 491.00 | 2 020 020.00 | | 2 062 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 230.00 | 235 388.00 | | 173 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | 67 132.00 | | 61 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 522.00 | 24 081.00 | | 37 522.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 39 654.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 235.00 | 366 255.00 | | 279 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 726.00 | 2 386 276.00 | | 2 341 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 215.00 | 239 929.00 | | 102 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 892.00 | | 6 018.00 | 1 376 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 074.00 | | | 1 321 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | 6 018.00 | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 803.00 | 6 018.00 | | 32 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 803.00 | 6 018.00 | | 32 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 020.00 | 3 000.00 | 177 020.00 | 180 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 235.00 | 102 215.00 | 177 020.00 | 279 235.00 |