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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 610.00 | 3 609.00 | 1.00 | 3 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 365.00 | 370.00 | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 045.00 | 23 430.00 | 8 615.00 | 32 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 10 823.00 | 8 068.00 | 18 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 883.00 | 39 227.00 | 30 656.00 | 69 883.00 |
BT Marchandises | 1 521 120.00 | 25 000.00 | 1 496 120.00 | 1 521 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 503.00 | 6 204.00 | 44 299.00 | 50 503.00 |
BZ Autres créances | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CF Disponibilités | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 558.00 | | 103 558.00 | 103 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 974.00 | 31 204.00 | 1 909 770.00 | 1 940 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 857.00 | 70 431.00 | 1 940 426.00 | 2 010 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 241.00 | 93 795.00 | | 160 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 613.00 | 66 446.00 | | 113 613.00 |
DL TOTAL (I) | 383 854.00 | 270 241.00 | | 383 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 295.00 | 385 811.00 | | 593 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 781.00 | 104 545.00 | | 123 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 105.00 | 45 500.00 | | 31 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 408.00 | 449 892.00 | | 674 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 571.00 | 106 720.00 | | 122 571.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 5 353.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 572.00 | 1 097 820.00 | | 1 556 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 426.00 | 1 368 061.00 | | 1 940 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 773.00 | 939 090.00 | | 1 216 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 083.00 | | 5 400.00 | 74 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 69 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 536.00 | | 5 400.00 | 45 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 252.00 | 6 988.00 | | 32 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 436.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 713.00 | 6 552.00 | | 27 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 18 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 204.00 | 18 000.00 | 7 000.00 | 20 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 204.00 | 18 000.00 | 7 000.00 | 20 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 408.00 | 674 408.00 | | 674 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 564.00 | 184 564.00 | 100 000.00 | 284 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 730.00 | 68 932.00 | 153 884.00 | 248 730.00 |
VI Groupe et associés | 119 781.00 | 119 781.00 | | 119 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 771.00 | 244 771.00 | | 244 771.00 |
VW T.V.A. | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 467.00 | 1 185 668.00 | 253 884.00 | 1 465 467.00 |