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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 2 617.00 | 1 673.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 045.00 | 26 787.00 | 8 258.00 | 35 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 673.00 | 14 488.00 | 20 185.00 | 34 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 269.00 | 47 502.00 | 43 767.00 | 91 269.00 |
BT Marchandises | 2 834 174.00 | 59 000.00 | 2 775 174.00 | 2 834 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 387.00 | 8 929.00 | 68 457.00 | 77 387.00 |
BZ Autres créances | 193 506.00 | | 193 506.00 | 193 506.00 |
CF Disponibilités | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 162.00 | | 253 162.00 | 253 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 403.00 | 67 929.00 | 3 551 474.00 | 3 619 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 672.00 | 115 431.00 | 3 595 241.00 | 3 710 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 854.00 | 160 241.00 | | 273 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 067.00 | 113 613.00 | | 117 067.00 |
DL TOTAL (I) | 500 921.00 | 383 854.00 | | 500 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 971.00 | 593 295.00 | | 664 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 902.00 | 123 781.00 | | 128 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 037.00 | 31 105.00 | | 35 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 363.00 | 674 408.00 | | 1 996 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 683.00 | 122 571.00 | | 178 683.00 |
EA Autres dettes | 90 364.00 | 11 412.00 | | 90 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 320.00 | 1 556 572.00 | | 3 094 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 241.00 | 1 940 426.00 | | 3 595 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 888.00 | 1 216 773.00 | | 2 943 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 883.00 | | 21 386.00 | 69 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | 2 555.00 | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 936.00 | | 18 782.00 | 50 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 50.00 | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 240.00 | 8 264.00 | | 39 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 252.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 264.00 | 7 012.00 | | 34 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 34 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | 2 725.00 | | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 204.00 | 36 725.00 | | 31 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 204.00 | 36 725.00 | | 31 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 363.00 | 1 996 363.00 | | 1 996 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 971.00 | 256 539.00 | 150 432.00 | 406 971.00 |
VI Groupe et associés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 162.00 | | | 253 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 655.00 | 537 655.00 | | 537 655.00 |
VW T.V.A. | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 283.00 | 2 908 851.00 | 150 432.00 | 3 059 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |