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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 294.00 | 37 080.00 | 214.00 | 37 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 326.00 | 47 993.00 | 23 333.00 | 71 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 637.00 | 27 000.00 | 39 637.00 | 66 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 034.00 | 255 919.00 | 68 115.00 | 324 034.00 |
BT Marchandises | 1 664 627.00 | 26 300.00 | 1 638 327.00 | 1 664 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 399.00 | 2 550.00 | 51 849.00 | 54 399.00 |
BZ Autres créances | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CF Disponibilités | 1 090 290.00 | | 1 090 290.00 | 1 090 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 662.00 | 28 850.00 | 2 892 811.00 | 2 921 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 695.00 | 284 769.00 | 2 960 926.00 | 3 245 695.00 |
CU Autres participations | 135 050.00 | 135 000.00 | 50.00 | 135 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 865.00 | 459 492.00 | | 619 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 975.00 | 160 372.00 | | 395 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 839.00 | 680 865.00 | | 1 076 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 087.00 | 667 267.00 | | 480 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 250 197.00 | | 4 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 674.00 | 133 621.00 | | 101 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 675.00 | 608 282.00 | | 1 041 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 764.00 | 218 981.00 | | 245 764.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 6 259.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 087.00 | 1 884 607.00 | | 1 884 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 926.00 | 2 570 917.00 | | 2 960 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 835.00 | 1 394 881.00 | | 1 552 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 709.00 | | 34 513.00 | 300 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 189.00 | 206 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 324 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 242.00 | | 34 513.00 | 183 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 578.00 | 10 341.00 | | 83 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 23.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 754.00 | 10 319.00 | | 74 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 800.00 | 8 500.00 | | 17 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 800.00 | 38 050.00 | | 152 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 245.00 | 38 050.00 | 5 445.00 | 158 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 675.00 | 1 041 675.00 | | 1 041 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VB T. V. A. | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 446.00 | 145 350.00 | 327 096.00 | 472 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 262.00 | 238 262.00 | | 238 262.00 |
VW T.V.A. | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 258.00 | 1 451 162.00 | 327 096.00 | 1 778 258.00 |