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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 153.00 | 83.00 | 5 236.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 294.00 | 34 633.00 | 2 661.00 | 37 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 569.00 | 31 387.00 | 11 181.00 | 42 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 239.00 | 74 784.00 | 32 455.00 | 107 239.00 |
BT Marchandises | 2 700 324.00 | 41 900.00 | 2 658 424.00 | 2 700 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 950.00 | 8 929.00 | 134 021.00 | 142 950.00 |
BZ Autres créances | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
CF Disponibilités | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 395.00 | 50 829.00 | 3 052 566.00 | 3 103 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 635.00 | 125 614.00 | 3 085 021.00 | 3 210 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 491.00 | 456 873.00 | | 428 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 646.00 | -28 381.00 | | 167 646.00 |
DL TOTAL (I) | 706 138.00 | 538 491.00 | | 706 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 057 116.00 | 1 415 450.00 | | 1 057 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 731.00 | 366 197.00 | | 372 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 633.00 | 259 376.00 | | 80 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 952.00 | 2 161 287.00 | | 649 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 997.00 | 37 500.00 | | 198 997.00 |
EA Autres dettes | 19 455.00 | 968.00 | | 19 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 883.00 | 4 240 778.00 | | 2 378 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 021.00 | 4 779 269.00 | | 3 085 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 798.00 | 6 986.00 | | 67 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 363.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 398.00 | 6 623.00 | | 59 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 300.00 | 41 900.00 | 68 300.00 | 68 300.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 229.00 | 41 900.00 | 68 300.00 | 77 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 229.00 | 41 900.00 | 68 300.00 | 77 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 900.00 | 68 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 952.00 | 649 952.00 | | 649 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 840.00 | 886 840.00 | | 886 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 276.00 | 64 630.00 | 105 646.00 | 170 276.00 |
VI Groupe et associés | 372 731.00 | 372 731.00 | | 372 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 292.00 | | | 633 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 643.00 | | | 171 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 082.00 | 304 082.00 | | 304 082.00 |
VW T.V.A. | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 251.00 | 2 192 605.00 | 105 646.00 | 2 298 251.00 |