| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 430.00 | 175.00 | 4 606.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 294.00 | 30 043.00 | 7 251.00 | 37 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 073.00 | 20 221.00 | 20 852.00 | 41 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 113.00 | 58 304.00 | 46 809.00 | 105 113.00 |
BT Marchandises | 4 335 097.00 | 81 000.00 | 4 254 097.00 | 4 335 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 812.00 | 9 364.00 | 74 447.00 | 83 812.00 |
BZ Autres créances | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CF Disponibilités | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 953.00 | | 303 953.00 | 303 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 766.00 | 90 364.00 | 5 039 402.00 | 5 129 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 879.00 | 148 668.00 | 5 086 211.00 | 5 234 879.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 921.00 | 273 854.00 | | 390 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 952.00 | 117 067.00 | | 65 952.00 |
DL TOTAL (I) | 566 873.00 | 500 921.00 | | 566 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 713.00 | 664 971.00 | | 1 292 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 606.00 | 128 902.00 | | 128 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 494.00 | 35 037.00 | | 224 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 099.00 | 1 996 363.00 | | 2 726 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 646.00 | 178 683.00 | | 146 646.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 90 364.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 338.00 | 3 094 320.00 | | 4 519 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 211.00 | 3 595 241.00 | | 5 086 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 269.00 | | 13 844.00 | 91 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | 316.00 | 4 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | | 8 649.00 | 69 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 4 880.00 | 13 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 504.00 | 10 800.00 | | 47 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 813.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 8 987.00 | | 41 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | 81 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | 435.00 | | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 929.00 | 81 435.00 | 59 000.00 | 67 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 929.00 | 81 435.00 | 59 000.00 | 67 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 435.00 | 59 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 099.00 | 2 726 099.00 | | 2 726 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 616.00 | 855 616.00 | | 855 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 097.00 | 128 471.00 | 304 263.00 | 437 097.00 |
VI Groupe et associés | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 833.00 | | | 731 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 185.00 | | | 160 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 953.00 | | | 303 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940.00 | 594 460.00 | 18 480.00 | 612 940.00 |
VW T.V.A. | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 845.00 | 3 986 219.00 | 304 263.00 | 4 294 845.00 |