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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 37 354.00 | 862 646.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 000.00 | 37 354.00 | 6 711 646.00 | 6 749 000.00 |
BZ Autres créances | 1 437 597.00 | | 1 437 597.00 | 1 437 597.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 309.00 | | 1 459 309.00 | 1 459 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 309.00 | 37 354.00 | 8 170 955.00 | 8 208 309.00 |
CU Autres participations | 5 599 000.00 | | 5 599 000.00 | 5 599 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 900.00 | 3 896 900.00 | | 3 896 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 019.00 | 60 375.00 | | 79 019.00 |
DG Autres réserves | 1 501 355.00 | 1 147 123.00 | | 1 501 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 000.00 | 372 876.00 | | 835 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 273.00 | 5 477 274.00 | | 6 312 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 345.00 | 571 142.00 | | 1 458 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 161.00 | 290 826.00 | | 327 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 4 030.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 681.00 | 877 902.00 | | 1 858 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 955.00 | 6 355 176.00 | | 8 170 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 161.00 | | | 327 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 955.00 | -98 016.00 | | -308 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 400.00 | 303 883.00 | | 699 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -135 600.00 | -68 993.00 | | -135 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 000.00 | 372 876.00 | | 835 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 000.00 | | 1 150 000.00 | 5 599 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 000.00 | | | 5 599 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 714.00 | 1 083 714.00 | | 1 083 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 781.00 | 201 600.00 | 483 867.00 | 1 330 781.00 |
VI Groupe et associés | 327 161.00 | 327 161.00 | | 327 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 889.00 | 340 889.00 | | 340 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 597.00 | 1 437 597.00 | | 1 437 597.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 681.00 | 729 500.00 | 483 867.00 | 1 858 681.00 |