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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 903 928.00 | 137 752.00 | 766 176.00 | 903 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 928.00 | 137 752.00 | 6 615 176.00 | 6 752 928.00 |
BZ Autres créances | 1 245 563.00 | | 1 245 563.00 | 1 245 563.00 |
CF Disponibilités | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 036.00 | | 1 266 036.00 | 1 266 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 964.00 | 137 752.00 | 7 881 212.00 | 8 018 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 5 599 000.00 | | 5 599 000.00 | 5 599 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 900.00 | 3 896 900.00 | | 3 896 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 796.00 | 120 769.00 | | 130 796.00 |
DG Autres réserves | 2 485 123.00 | 2 294 605.00 | | 2 485 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 545.00 | 200 546.00 | | 223 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 364.00 | 6 512 819.00 | | 6 736 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 899.00 | 1 280 516.00 | | 923 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 632.00 | 505 305.00 | | 206 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 690.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 848.00 | 1 800 416.00 | | 1 144 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 212.00 | 8 313 235.00 | | 7 881 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 524.00 | 878 854.00 | | 313 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 632.00 | | | 206 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 167.00 | -107 000.00 | | -97 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 920.00 | 198 482.00 | | 225 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375.00 | -2 064.00 | | 2 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 545.00 | 200 546.00 | | 223 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 000.00 | | 3 928.00 | 6 749 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | 3 928.00 | 1 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 000.00 | | | 5 599 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 470.00 | 50 282.00 | | 87 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 470.00 | 50 282.00 | | 87 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 357.00 | 1 056 357.00 | | 1 056 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 564.00 | 90 240.00 | 379 646.00 | 921 564.00 |
VI Groupe et associés | 206 632.00 | 206 632.00 | | 206 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 617.00 | | | 207 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 206.00 | 189 206.00 | | 189 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 563.00 | 1 245 563.00 | | 1 245 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 848.00 | 313 524.00 | 379 646.00 | 1 144 848.00 |