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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 87 470.00 | 812 530.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 000.00 | 87 470.00 | 6 661 530.00 | 6 749 000.00 |
BZ Autres créances | 1 642 228.00 | | 1 642 228.00 | 1 642 228.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 705.00 | | 1 651 705.00 | 1 651 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 705.00 | 87 470.00 | 8 313 235.00 | 8 400 705.00 |
CU Autres participations | 5 599 000.00 | | 5 599 000.00 | 5 599 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 900.00 | 3 896 900.00 | | 3 896 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 769.00 | 79 019.00 | | 120 769.00 |
DG Autres réserves | 2 294 605.00 | 1 501 355.00 | | 2 294 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 546.00 | 835 000.00 | | 200 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 819.00 | 6 312 273.00 | | 6 512 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 516.00 | 1 458 345.00 | | 1 280 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 305.00 | 327 161.00 | | 505 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 950.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 720.00 | | |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 416.00 | 1 858 681.00 | | 1 800 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 235.00 | 8 170 955.00 | | 8 313 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 854.00 | 729 500.00 | | 878 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 000.00 | -308 955.00 | | -107 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 482.00 | 699 400.00 | | 198 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 064.00 | -135 600.00 | | -2 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 546.00 | 835 000.00 | | 200 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 000.00 | | | 6 749 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 000.00 | | | 5 599 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 354.00 | 50 116.00 | | 37 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 50 116.00 | | 37 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 610.00 | 1 373 610.00 | | 1 373 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 337.00 | 151 337.00 | | 151 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 181.00 | 207 617.00 | 372 096.00 | 1 129 181.00 |
VI Groupe et associés | 505 305.00 | 505 305.00 | | 505 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 618.00 | 268 618.00 | | 268 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 228.00 | 1 642 228.00 | | 1 642 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 418.00 | 878 854.00 | 372 096.00 | 1 800 418.00 |