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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | 337.00 | 14 910.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 113.00 | 4 537 793.00 | 834 320.00 | 5 372 113.00 |
BZ Autres créances | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
CF Disponibilités | 394 467.00 | | 394 467.00 | 394 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 350.00 | | 708 350.00 | 708 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 463.00 | 4 537 793.00 | 1 542 670.00 | 6 080 463.00 |
CU Autres participations | 5 356 866.00 | 4 537 456.00 | 819 410.00 | 5 356 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 776.00 | 3 896 900.00 | | 618 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
DG Autres réserves | 93 259.00 | 2 697 491.00 | | 93 259.00 |
DH Report à nouveau | | -3 278 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 745.00 | -2 246 232.00 | | 627 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 753.00 | 1 212 008.00 | | 1 481 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 855 655.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 341.00 | 441 993.00 | | 40 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 8 502.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 26 310.00 | | 6 603.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 917.00 | 1 344 365.00 | | 60 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 670.00 | 2 556 373.00 | | 1 542 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 917.00 | 490 600.00 | | 60 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 415.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 196 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326 640.00 | | | 1 326 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 640.00 | | | 1 326 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 214.00 | | | 1 124 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 214.00 | | | 1 124 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | -19 756.00 | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 222.00 | 259 788.00 | | 2 679 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 477.00 | 2 506 020.00 | | 2 051 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 745.00 | -2 246 232.00 | | 627 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 928.00 | | 15 247.00 | 6 752 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 134.00 | 5 356 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 062.00 | 5 372 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153 928.00 | 15 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 928.00 | | 15 247.00 | 1 153 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 000.00 | | | 5 599 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 770.00 | 33 415.00 | 271 848.00 | 238 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 770.00 | 33 415.00 | 271 848.00 | 238 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014 736.00 | | 1 014 736.00 | 1 014 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733 736.00 | | 1 196 280.00 | 5 733 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733 736.00 | | 1 196 280.00 | 5 733 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 196 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VC Groupe et associés | 251 915.00 | 251 915.00 | | 251 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 765.00 | | | 853 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 883.00 | 313 883.00 | | 313 883.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |