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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 903 928.00 | 188 261.00 | 715 667.00 | 903 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 928.00 | 2 488 261.00 | 4 264 667.00 | 6 752 928.00 |
BZ Autres créances | 1 617 330.00 | 1 104 594.00 | 512 736.00 | 1 617 330.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 319.00 | 1 104 594.00 | 515 725.00 | 1 620 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 247.00 | 3 592 855.00 | 4 780 392.00 | 8 373 247.00 |
CU Autres participations | 5 599 000.00 | 2 300 000.00 | 3 299 000.00 | 5 599 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 900.00 | 3 896 900.00 | | 3 896 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 973.00 | 130 796.00 | | 141 973.00 |
DG Autres réserves | 2 697 491.00 | 2 485 123.00 | | 2 697 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278 124.00 | 223 545.00 | | -3 278 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 241.00 | 6 736 364.00 | | 3 458 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 600.00 | 923 899.00 | | 868 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 748.00 | 206 632.00 | | 405 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 2 412.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 152.00 | 1 144 848.00 | | 1 322 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 392.00 | 7 881 212.00 | | 4 780 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 957.00 | 313 524.00 | | 582 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 404 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 559.00 | -97 167.00 | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 256.00 | 225 920.00 | | 220 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 380.00 | 2 375.00 | | 3 498 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 278 124.00 | 223 545.00 | | -3 278 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 928.00 | | | 6 752 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 928.00 | | | 1 153 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 000.00 | | | 5 599 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 752.00 | 50 509.00 | | 137 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 752.00 | 50 509.00 | | 137 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 104 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 404 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 404 594.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 404 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 137.00 | 1 421 137.00 | | 1 421 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 997.00 | 114 803.00 | 387 356.00 | 853 997.00 |
VI Groupe et associés | 405 748.00 | 405 748.00 | | 405 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 330.00 | 1 617 330.00 | | 1 617 330.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 152.00 | 582 957.00 | 387 356.00 | 1 322 152.00 |