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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
BZ Autres créances | 370 350.00 | 301 391.00 | 68 959.00 | 370 350.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 693.00 | 301 391.00 | 89 302.00 | 370 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 821.00 | 301 519.00 | 68 302.00 | 370 821.00 |
CU Autres participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -563 947.00 | -404 458.00 | | -563 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 196.00 | -159 489.00 | | -40 196.00 |
DL TOTAL (I) | -596 643.00 | -556 447.00 | | -596 643.00 |
DP Provisions pour risques | 398 609.00 | 297 910.00 | | 398 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 609.00 | 297 910.00 | | 398 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 062.00 | 310 728.00 | | 264 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 1 920.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 336.00 | 312 690.00 | | 267 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 302.00 | 54 153.00 | | 69 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 126.00 | -50 866.00 | | -65 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801.00 | 1 782.00 | | 1 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 997.00 | 161 271.00 | | 41 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 196.00 | -159 489.00 | | -40 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127.00 | | 1.00 | 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 1.00 | 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 910.00 | 100 699.00 | | 297 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 590.00 | 1 801.00 | | 299 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 718.00 | 1 801.00 | | 299 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 628.00 | 102 500.00 | | 597 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 366 517.00 | | | 366 517.00 |
VI Groupe et associés | 264 062.00 | 264 062.00 | | 264 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 349.00 | 370 349.00 | | 370 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 336.00 | 267 336.00 | | 267 336.00 |